中融中证白酒指数分级(168202)
该基金成立于2015年09月30日,标准指数股票型分级基金,高风险产品。基金最新资产规模为0.12亿元,现任基金经理为赵菲,管理时长7月14天。
2016年05月10日,基金单位净值1.17元,累计净值1.17元,日净值增长率为0%,相较同期上证指数收益率高出0.03个百分点。
日期 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 近一日净值增长率(%) | 基金类型 | 超越同期上证指数 | 重要公告及点评 |
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2016年05月10日 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 1.17 | 1.17 | 0 | 标准指数股票型分级 | 0.03 | |
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