2015年第四季报显示,中欧鼎利分级债券(166010)债券杠杆水平为107.73%,位居同类基金中游水平;券种配置以企业债券占据主导,占比达到51.13%;股票仓位则为4.44%,股票仓位较低,农、林、牧、渔业以0.57%的配比居首;最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-1.22%。
(2016-01-27)
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
国家债券 | 3,471.05 | 5.29 | -0.15 |
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企业债券 | 33,560.929 | 51.13 | 9.51 |
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可转换债券 | 23.3 | 0.04 | -- |
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短期融资券 | 13,051.5 | 19.88 | -24.02 |
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中期票据 | 20,606.2 | 31.39 | -0.77 |
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合计 | 70,712.979 | 107.73 | -- |
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(2016-01-27)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 14.62 | 845.33 | 1.29 | 0.39 | -34.13 |
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300287 | 飞利信 | 40.00 | 724.00 | 1.1 | 新晋 | -35.17 |
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000488 | 晨鸣纸业 | 47.99 | 428.05 | 0.65 | 新晋 | -22.31 |
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002696 | 百洋股份 | 14.99 | 374.34 | 0.57 | 新晋 | 0.00 |
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600376 | 首开股份 | 25.00 | 312.50 | 0.48 | 新晋 | -32.95 |
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000778 | 新兴铸管 | 35.00 | 227.15 | 0.35 | 新晋 | -25.52 |
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合计 | -- | 177.60 | 2911.37 | 4.44 | -- | -- |
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