工银中证新能源分级(164821)
该基金成立于2015年07月09日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为赵栩,管理时长2年24天。该基金未上市,是分级产品。
该基金跟踪的标的指数为中证新能源指数, 样本空间:以中证全指为样本空间。选样方法: 首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票; 其次,选取样本空间中新能源相关行业的上市公司股票, 可再生能源(核能、风能、太阳能、页岩气、生物质能、地热能和潮汐能)生产,以及能源应用、存储及交互设备(如锂电池、铅酸电池、充电桩、超级电容等), 以及其他属于新能源相关行业的上市公司等。 最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过 80 只股票构成中证新能源指数样本股。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为0.53亿元,同类排名330/369,较上一季度增加0.08亿元,排名变化11位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 164821 | 工银中证新能源分级 | 2015年07月09日 | 标准指数股票型分级 | 1.18 | 0.53 | 0.082 | 330/369 | 11 | -- |
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