易方达生物分级(161122)
该基金成立于2015年06月03日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为成曦,刘树荣。该基金未上市,是分级产品。
该基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数, 样本空间:以沪深A股股票为样本空间。选样方法: 首先,剔除样本空间中的ST、*ST、暂停上市以及上市不满一个月的股票。然后在剩余股票中选择生物科技相关业务(研究、开发、制造以及销售基于基因分析和遗传工程产品)收入或者利润占比超过30%的股票为备选样本股票。 将备选样本股票按照过去一年日均成交金额及日均总市值综合排名,选择排名前100位的股票为指数样本;如果数量不足100只,选择全部股票为指数样本。指数修正:同沪深300指数。样本股调整:指数每季度调整一次样本股,样本股调整实施时间为每年3月、6月、9月及12月的第二个周五后的下一交易日。 通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为2.1亿元,同类排名235/369,较上一季度减少0.16亿元,排名变化-2位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 161122 | 易方达生物分级 | 2015年06月03日 | 标准指数股票型分级 | 0.96 | 2.1 | -0.159 | 235/369 | -2 | -- |
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