2015年第四季报显示，国泰金鹿保本混合（020018）债券杠杆水平为61.67%，位居同类基金较低水平；券种配置以企业债券占据主导，占比达到26.38%；股票仓位则为29.21%，股票仓位较高，制造业以19.23%的配比居首；最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-10.56%。
(2016-01-27）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 国家债券 | 5,208.166 | 15.68 | 9.3 |
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| 金融债券 | 1,878.04 | 5.66 | -12.02 |
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| 其中：政策性金融债 | 1,001 | 3.01 | -14.67 |
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| 企业债券 | 8,759.766 | 26.38 | 0.48 |
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| 可转换债券 | 97.021 | 0.29 | -- |
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| 短期融资券 | 3,515.7 | 10.59 | 0.26 |
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| 中期票据 | 1,020.2 | 3.07 | 0.11 |
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| 合计 | 20,478.893 | 61.67 | -- |
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(2016-01-27）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量（万股） | 持股市值（万元） | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
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| 300471 | 厚普股份 | 76.08 | 5675.28 | 17.09 | 6.50 | -35.24 |
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| 000532 | 力合股份 | 84.00 | 2325.12 | 7 | 新晋 | -42.87 |
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| 000673 | 当代东方 | 15.00 | 523.50 | 1.58 | 新晋 | -42.28 |
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| 000671 | 阳光城 | 15.91 | 143.66 | 0.43 | 新晋 | -36.85 |
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| 600366 | 宁波韵升 | 5.75 | 125.64 | 0.38 | -0.29 | -35.30 |
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| 002436 | 兴森科技 | 6.35 | 122.23 | 0.37 | -0.54 | -33.77 |
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| 300212 | 易华录 | 2.31 | 106.66 | 0.32 | 新晋 | -41.84 |
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| 002466 | 天齐锂业 | 0.75 | 105.56 | 0.32 | 新晋 | -16.79 |
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| 001979 | 招商蛇口 | 4.82 | 100.62 | 0.3 | 新晋 | -43.79 |
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| 300032 | 金龙机电 | 3.24 | 98.45 | 0.3 | -0.55 | -44.86 |
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| 合计 | -- | 214.21 | 9326.72 | 28.09 | -- | -- |
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