华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
该基金成立于2006年11月17日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为柳军,龚丽丽。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-0.01%。
该基金跟踪的标的指数为上证红利指数, 上证红利指数是反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的一批大中型股票的整体状况,为关注股票现金红利的投资者提供参考。基期及基点:2004.12.31 =1000 样本选择标准:1、样本空间:满足以下三个条件的上海A股股票构成上证红利指数的样本空间。(1)过去两年内连续现金分红而且每年的现金股息率(税后)均大于0;(2)过去一年内日均总市值,日均成交金额排名在上海A股、全部A股的前80%。2、样本数量:50只股票;3、选样标准:过去两年的平均现金股息率(税后);4、选样方法:对样本空间的股票,按照过去两年的平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只股票组成样本股,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。 通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为13.29亿元,同类排名16/108,较上一季度增加2.2亿元,排名变化1位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2006年11月17日 | 交易型开放式指数型 | 3.01 | 13.29 | 2.2 | 16/108 | 1 | -- |
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