南方深证成份ETF(159903)
该基金成立于2009年12月04日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为孙伟,管理时长11月17天。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-0.69%。
该基金跟踪的标的指数为深证成份指数, 为了反映深圳证券市场的运行情况,提供业绩基准和投资标的,编制深证成份指数。指数于1995年1月23日正式发布,1995年5月5日正式启用。基期及基点:1994.07.20 =1000 选样方法: 样本股选样指标为一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重。选样时先计算入围个股平均总市值占市场比重、平均自由流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重,再将上述指标按1:1:1的权重加权平均。然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前500名的A股构成初始样本股。在排名相似的情况下,综合考虑公司的行业代表性及所属行业的发展前景、公司盈利记录等,优先选取指标优良的上市公司股票作为样本股。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为4.92亿元,同类排名25/108,较上一季度增加0亿元,排名变化0位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 159903 | 南方深证成份ETF | 2009年12月04日 | 交易型开放式指数型 | 1.14 | 4.92 | 0.004 | 25/108 | 0 | -- |
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