嘉实深证基本面120(159910)
该基金成立于2011年08月01日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为何如,刘珈吟,陈正宪。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-3.79%。
该基金跟踪的标的指数为深证基本面120指数, 该指数系列以深市A股为样本空间,分别挑选基本面价值最大的120家深市A股上市公司作为样本,且样本股的权重配置与其基本面价值相适应。该指数的基日为2002年12月31日,基点为999点。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为1.93亿元,同类排名47/108,较上一季度增加0.78亿元,排名变化16位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 159910 | 嘉实深证基本面120 | 2011年08月01日 | 交易型开放式指数型 | 1.66 | 1.93 | 0.779 | 47/108 | 16 | -- |
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