方正中证保险分级(167301)
该基金成立于2015年07月31日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为沈毅,管理时长2年2天。该基金未上市,是分级产品。
该基金跟踪的标的指数为中证方正富邦保险主题指数, 样本空间:以中证全指为样本空间。选样方法: 1 ) 将样本空间中股票,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名靠后 20% 股票; 2 ) 根据中证行业分类,若保险行业股票数量多于 20 只,按照过去一年日均总市值由高到低排名选择前 20 只作为成份股;若保险行业股票数量不足 20 只,则先将保险行业股票纳入成份股,然后将参股保险公司金额大于 1000 万的上市公司,依照参股比例由高到低依次纳入,直到成份股数量达到 20 只。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为2.47亿元,同类排名204/369,较上一季度减少0.09亿元,排名变化2位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 167301 | 方正中证保险分级 | 2015年07月31日 | 标准指数股票型分级 | 1.19 | 2.47 | -0.088 | 204/369 | 2 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/167301.html