嘉实基本面50指数(LOF)（160716）昨日净值下跌0.13%；最近一月净值下跌1.57%，在同期379只标准指数股票型基金基金中排名第211位；最近半年净值下跌2.23%，在同期338只标准指数股票型基金基金中排名第51位；今年以来净值下跌3.08%，在同期355只标准指数股票型基金基金中排名第130位。
(2018-05-11）
| | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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| 净值增长率①% | -1.57 | -3.36 | -2.23 | -3.08 | 18.33 | 46.22 | 7.61 | 50.67 |
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| 上证指数②% | -1.40 | 1.06 | -7.85 | -4.36 | 3.32 | 11.49 | -27.01 | -1.52 |
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| 同类平均 ③% | -0.95 | 5.03 | -6.03 | -2.67 | 11.98 | 23.98 | -11.65 | -- |
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| ① — ② | -0.17 | -4.42 | 5.62 | 1.28 | 15.01 | 34.73 | 34.62 | 52.19 |
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| ① — ③ | -0.61 | -8.39 | 3.79 | -0.41 | 6.35 | 22.25 | 19.26 | -- |
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| 同类排名 | 211/379 | 350/366 | 51/338 | 130/355 | 83/298 | 21/227 | 21/167 | -- |
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