海富通中证100指数(LOF)(162307)
该基金成立于2009年10月30日,普通标准指数股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为刘璎,管理时长5年6月15天。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-0.08%。
该基金跟踪的标的指数为中证100指数, 中证100指数从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。基期及基点:2005.12.30 =1000 样本选择标准:根据总市值对样本空间内股票进行排名,原则上挑选排名前 100 名的股票组成样本,但经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为1.03亿元,同类排名90/156,较上一季度增加0.05亿元,排名变化-5位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2009年10月30日 | 普通标准指数股票型 | 1.18 | 1.03 | 0.052 | 90/156 | -5 | -- |
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