万家中证红利指数(161907)
该基金成立于2011年03月17日,普通标准指数股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为卞勇,朱小明。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为0.02%。
该基金跟踪的标的指数为中证红利指数, 中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。基期及基点:2004.12.31 =1000 样本选择标准:过去两年连续现金分红且每年的现金股息率(税后)均大于0;过去一年内日均流通市值排名在全部A股的前80%;过去一年内日均成交金额排名在全部A股的前80%。样本调整原则:中证红利指数原则上每年调整样本一次,调整生效时间为每年的第一个交易日,特殊情况也进行临时调整。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为0.92亿元,同类排名95/156,较上一季度增加0.46亿元,排名变化24位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 161907 | 万家中证红利指数 | 2011年03月17日 | 普通标准指数股票型 | 1.63 | 0.92 | 0.464 | 95/156 | 24 | -- |
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