长盛一带一路主题分级(502013)
该基金成立于2015年05月29日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为冯雨生,管理时长2年2月5天。该基金已上市,是分级产品,折溢价率为-0.58%。
该基金跟踪的标的指数为中证申万一带一路主题指数, 样本空间:以除 ST 、 *ST 及暂停上市股票外的沪深 A 股股票为样本空间。选样方法: 首先将样本空间中最近一年 ( 新股为上市以来 ) 的日均成交金额处于最低 20% 的股票剔除,然后将剩余股票按照最近一年日均 A 股总市值由高到低进行排名。 在采掘、电气设备、房地产、化工、机械设备、建筑装饰、交通运输等行业中,选择业务范围覆盖一带一路相关区域、总市值排名前 100 位的上市公司股票为样本。如果样本数量不足 100 只,则按照实际数量入选。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为17.56亿元,同类排名52/369,较上一季度减少5.35亿元,排名变化-1位。流动性较中。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 502013 | 长盛一带一路主题分级 | 2015年05月29日 | 标准指数股票型分级 | 0.87 | 17.56 | -5.353 | 52/369 | -1 | -- |
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