2015年第四季报显示，南方恒元保本混合（202211）债券杠杆水平为76.84%，位居同类基金较低水平；券种配置以企业债券占据主导，占比达到35.47%；股票仓位则为35.01%，股票仓位较高，采矿业以4.12%的配比居首；最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-3.52%。
(2016-01-27）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 国家债券 | 2,991.69 | 5.45 | -- |
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| 金融债券 | 5,378.572 | 9.79 | 4.21 |
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| 企业债券 | 19,486.903 | 35.47 | -9.37 |
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| 可转换债券 | 170.739 | 0.31 | -- |
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| 短期融资券 | 6,038.7 | 10.99 | -9.61 |
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| 中期票据 | 8,145.6 | 14.83 | 7.39 |
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| 合计 | 42,212.204 | 76.84 | -- |
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(2016-01-27）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量（万股） | 持股市值（万元） | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
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| 601988 | 中国银行 | 385.46 | 1545.69 | 2.81 | 新晋 | -20.69 |
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| 600600 | 青岛啤酒 | 36.38 | 1207.67 | 2.2 | 1.22 | -21.21 |
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| 000895 | 双汇发展 | 55.52 | 1133.15 | 2.06 | 0.80 | -20.31 |
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| 600005 | 武钢股份 | 321.29 | 1114.88 | 2.03 | 新晋 | -14.97 |
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| 000750 | 国海证券 | 63.54 | 816.55 | 1.49 | -0.19 | -33.31 |
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| 002251 | 步步高 | 42.66 | 695.36 | 1.27 | 新晋 | -34.40 |
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| 600031 | 三一重工 | 99.38 | 653.92 | 1.19 | 新晋 | -25.42 |
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| 600547 | 山东黄金 | 30.88 | 648.56 | 1.18 | 0.47 | -14.33 |
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| 600028 | 中国石化 | 128.33 | 636.52 | 1.16 | 0.23 | -13.32 |
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| 601166 | 兴业银行 | 36.21 | 618.10 | 1.13 | 新晋 | -16.92 |
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| 合计 | -- | 1199.65 | 9070.40 | 16.52 | -- | -- |
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