2015年第四季报显示,交银双利债券A/B(519683)债券杠杆水平为120.35%,位居同类基金较高水平;券种配置以中期票据占据主导,占比达到41.49%;股票仓位则为8.08%,股票仓位居中,制造业以3.15%的配比居首;最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-1.82%。
(2016-01-27)
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
金融债券 | 21,947.4 | 13.22 | -12.65 |
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其中:政策性金融债 | 21,947.4 | 13.22 | -12.65 |
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企业债券 | 46,794.139 | 28.18 | 24.61 |
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可转换债券 | 48.9 | 0.03 | -- |
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短期融资券 | 62,154.7 | 37.43 | -16.72 |
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中期票据 | 68,904.1 | 41.49 | 17.11 |
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合计 | 199,849.239 | 120.35 | -- |
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(2016-01-27)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
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600173 | 卧龙地产 | 149.99 | 1499.90 | 0.9 | 新晋 | -39.04 |
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002280 | 联络互动 | 20.00 | 1228.00 | 0.74 | 新晋 | -41.61 |
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601009 | 南京银行 | 60.00 | 1062.00 | 0.64 | 新晋 | -23.04 |
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000858 | 五粮液 | 35.00 | 954.74 | 0.57 | 新晋 | -15.38 |
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300171 | 东富龙 | 30.00 | 899.40 | 0.54 | 新晋 | -39.39 |
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600067 | 冠城大通 | 100.00 | 874.00 | 0.53 | 新晋 | -30.48 |
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002390 | 信邦制药 | 60.00 | 860.93 | 0.52 | 新晋 | -34.84 |
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603883 | 老百姓 | 12.00 | 851.64 | 0.51 | 新晋 | -35.29 |
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600104 | 上汽集团 | 40.00 | 848.80 | 0.51 | 新晋 | -18.12 |
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601988 | 中国银行 | 200.00 | 802.00 | 0.48 | 新晋 | -20.69 |
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合计 | -- | 706.99 | 9881.41 | 5.94 | -- | -- |
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