2015年第四季报显示,国投瑞源保本(121010)债券杠杆水平为71.53%,位居同类基金较低水平;券种配置以短期融资券占据主导,占比达到47.71%;股票仓位则为7.88%,股票仓位居中,采矿业以1.10%的配比居首;最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-0.87%。
(2016-01-27)
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
国家债券 | 4,969.4 | 2.62 | -- |
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金融债券 | 22,327.7 | 11.79 | 0.42 |
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其中:政策性金融债 | 22,327.7 | 11.79 | 0.42 |
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企业债券 | 11,573.522 | 6.11 | -0.62 |
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可转换债券 | 682.89 | 0.36 | -- |
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短期融资券 | 90,321.1 | 47.71 | -9.26 |
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中期票据 | 5,572.2 | 2.94 | 1.84 |
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合计 | 135,446.812 | 71.53 | -- |
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(2016-01-27)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
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000028 | 国药一致 | 19.99 | 1392.72 | 0.74 | 0.31 | 0.00 |
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600028 | 中国石化 | 276.39 | 1370.89 | 0.72 | 0.29 | -13.32 |
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300443 | 金雷风电 | 6.56 | 1267.52 | 0.67 | 0.37 | -11.96 |
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000800 | 一汽轿车 | 55.00 | 900.35 | 0.48 | 新晋 | -22.96 |
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000625 | 长安汽车 | 49.99 | 848.40 | 0.45 | 新晋 | -19.89 |
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600885 | 宏发股份 | 26.99 | 806.83 | 0.43 | 新晋 | -31.87 |
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300436 | 广生堂 | 9.46 | 789.20 | 0.42 | 0.13 | -33.76 |
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000968 | 煤气化 | 80.81 | 703.82 | 0.37 | 新晋 | 0.00 |
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600159 | 大龙地产 | 100.00 | 617.00 | 0.33 | -0.06 | -31.56 |
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002627 | 宜昌交运 | 20.00 | 584.20 | 0.31 | 新晋 | -35.56 |
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合计 | -- | 645.19 | 9280.93 | 4.92 | -- | -- |
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