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【2017二季度规模】期末基金资产净值0.37亿元,增加0.05亿元,排... [复制链接]

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    中海中证高铁分级(502030)
    该基金成立于2015年07月31日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为彭海平,管理时长2年2天。该基金未上市,是分级产品,折溢价率为-2.15%。
    该基金跟踪的标的指数为中证高铁产业指数, 样本选取方法: 1 、样本空间 以中证全指的所有样本股为样本空间。 2 、选样方法 第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。 第二步,将业务范围涵盖:高铁基础工程及其配件、高铁整车及其配件、高铁电气工程、高铁通信设备、高铁信息系统、高铁营运等相关领域的所有股票纳入高铁产业,并组成指数样本股。 第三步,当属于高铁产业的股票超过 50 只时,将上述所有高铁产业股票按照过去一年日均总市值进行排序,选取排名前 50 只股票作为指数样本股。 通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
    季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为0.37亿元,同类排名343/369,较上一季度增加0.05亿元,排名变化6位。流动性较低。
时间区间基金代码基金简称设立日期基金类型期末基金份额净值(元)期末基金资产净值(亿元)基金规模较上一季变化+/-基金规模排名基金规模排名较上一季上升+/-点评
2017/4/1 - 2017/6/30502030中海中证高铁分级2015年07月31日标准指数股票型分级1.020.370.052343/3696--



更多业绩数据对比请戳: http://pubfund.jnlc.com/Funds/502030.html
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