中融一带一路指数分级(168201)
该基金成立于2015年05月14日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为赵菲,管理时长2年2月20天。该基金未上市,是分级产品。
该基金跟踪的标的指数为中证一带一路指数, 样本空间:以中证全指为样本空间。选样方法: 第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。 第二步,将一带一路主题划分为五大相关产业,分别为:基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发。每个产业根据下表对应不同的细分行业。 第三步,在每个产业中,在综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上,选取最具主题代表性的股票入选,并确保每个产业入选的股票总数不超过 20 个。 第四步,将五大产业入选的所有股票作为指数样本股。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为3.68亿元,同类排名150/369,较上一季度减少0.89亿元,排名变化0位。流动性较中。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 168201 | 中融一带一路指数分级 | 2015年05月14日 | 标准指数股票型分级 | 1.23 | 3.68 | -0.89 | 150/369 | 0 | -- |
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