中欧价值发现混合A(166005)
该基金成立于2009年07月24日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为曹名长,蓝小康。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业45.95%,金融业24.05%,批发和零售业5.45%,前三大行业集中度为75.45%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2009年07月24日 | 积极配置混合型 | 制造业(45.95%) | 金融业(24.05%) | 批发和零售业(5.45%) | -- |
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(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
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制造业 | 253,860.34 | 45.95 | 999.99 | 14.64 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,569.65 | 2.46 | 999.99 | 0.24 |
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建筑业 | 2,627.83 | 0.48 | 999.99 | -2.03 |
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批发和零售业 | 30,102.87 | 5.45 | 999.99 | 2.06 |
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交通运输、仓储和邮政业 | 26,098.1 | 4.72 | 999.99 | 2.41 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401.4 | 0.25 | 999.99 | -2.68 |
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金融业 | 132,863.92 | 24.05 | 999.99 | 16.58 |
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房地产业 | 15,921.68 | 2.88 | 999.99 | -0.15 |
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租赁和商务服务业 | 421.2 | 0.08 | 999.99 | -1.5 |
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水利、环境和公共设施管理业 | 1,207.13 | 0.22 | 999.99 | -1.37 |
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文化、体育和娱乐业 | 4,570.08 | 0.83 | 999.99 | -0.98 |
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合计 | 482,644.2 | 87.37 | 999.99 | -- |
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