工银深证红利ETF(159905)
该基金成立于2010年11月05日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为赵栩,管理时长4年9月27天。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-0.04%。
该基金跟踪的标的指数为深证红利价格指数, 深红利P指数是深证市场能给投资者提供长期稳定回报的40只股票;主要参考分红(包括现金分红、股票分红)的频率与数量,是巨潮红利指数在深市的缩影。这类公司的特点是成熟的绩优股或分红能力较强的成长股。基期及基点:2002.12.31 =1000 样本选择标准:1.在深圳证券交易所上市交易;2.有一定上市交易日期(一般为三个月);3.非ST、*ST 股票;4.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;5.为保证深市市场指数的稳定和发展,各类指数都保持与深证成指和中小板指一定的重合率。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为3.62亿元,同类排名31/108,较上一季度增加1.36亿元,排名变化10位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 159905 | 工银深证红利ETF | 2010年11月05日 | 交易型开放式指数型 | 1.48 | 3.62 | 1.363 | 31/108 | 10 | -- |
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