汇添富深证300(159912)
该基金成立于2011年09月16日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为赖中立,过蓓蓓。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-3.09%。
该基金跟踪的标的指数为深证300价格指数, 深证300指数是采用深证100指数的成份股选取方法,即按照一段时间内平均流通市值和平均成交金额2:1的比重,从高到低排序,选取排名在前300名的股票,按照市值加权的方式构建而成。而从行业分布来看,深证300指数和沪深300指数一样,完全覆盖23个申万一级行业,而深证100指数覆盖了21个,深成指则覆盖更少,仅为13个。而从行业均衡度上来说,深证300指数的行业分布更为均衡,其前三大权重行业合计为27.6%,第一大行业权重仅为10.57%。深证300指数具备较好的成长性和弹性,风格更偏小盘。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为0.92亿元,同类排名70/108,较上一季度增加0.22亿元,排名变化9位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 159912 | 汇添富深证300 | 2011年09月16日 | 交易型开放式指数型 | 1.35 | 0.92 | 0.218 | 70/108 | 9 | -- |
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