中小板等权重ETF(159921)
该基金成立于2012年12月10日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为宋德舜,管理时长4年7月25天。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-2.49%。
该基金跟踪的标的指数为中小板等权重指数, 为了反映深圳市场核心指数在等权重维度下的收益表现,向市场提供多元化的分析工具和业绩基准,满足证券市场进一步发展的需要,以中小板指数为母指数,编制中小板等权重指数。选样方法:计算入围个股在考察期(一般为前6个月)的平均流通市值及平均成交金额所占市场比重,将上述指标按2:1的权重加权计算,再将结果从高到低排序,选取排名前100名股票构成指数成份股。样本调整:当中小板指调整样本股时,等权重指数随之进行相应的样本调整。计算方法:采用派氏加权法编制,采用下列公式逐日连锁实时计算,实时指数=上一交易日收市指数*∑(成份股实时成交价*成份股权数*等权重因子)/∑(成份股上一交易日收市价*成份股权数*等权重因子)。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为0.11亿元,同类排名106/108,较上一季度减少0.03亿元,排名变化-3位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 159921 | 中小板等权重ETF | 2012年12月10日 | 交易型开放式指数型 | 1.53 | 0.11 | -0.031 | 106/108 | -3 | -- |
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