华安中证细分地产ETF(512110)
该基金成立于2013年12月04日,交易型开放式指数型基金,高风险产品。基金最新资产规模为0.02亿元,现任基金经理为徐宜宜,管理时长2年9月23天。
2016年09月21日,基金单位净值1.55元,累计净值1.55元,日净值增长率为-0.13%,相较同期上证指数收益率低0.13个百分点。
日期 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 近一日净值增长率(%) | 基金类型 | 超越同期上证指数 | 重要公告及点评 |
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2016年09月21日 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 1.55 | 1.55 | -0.13 | 交易型开放式指数型 | -0.13 | |
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