基金吧

注册

 

发新话题 回复该主题

【2017二季度规模】期末基金资产净值2.82亿元,减少0.72亿元,排... [复制链接]

1#
    易方达证券分级(502010)
    该基金成立于2015年07月08日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为余海燕,管理时长2年25天。该基金已上市,是分级产品,折溢价率为-1.35%。
    该基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数, 中证全指细分行业指数系列以中证全指为样本空间,在全部25个中证二级行业、60余个三级行业中选择样本数量较多、市值代表性较强、流动性较好的行业进行指数编制,共包括20条二级行业指数,39条三级行业指数。同时根据市场需求,同期发布1条四级行业指数。中证全指细分行业指数系列能够更加精准的反映细分行业的表现,上述指数的发布将为行业指数系列ETF等产品的开发提供更多投资标的。选样方法:1、将样本空间股票按中证行业分类方法分类。2、如果行业内股票数量少于或等于50只,则全部股票构成相应全指行业指数的样本股。3、如果行业内股票数量多于50只,则分别按照股票的日均成交金额、日均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%以后的股票,并且保持剔除后股票数量不少于50只;行业内剩余股票构成相应行业指数的样本股。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
    季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为2.82亿元,同类排名176/369,较上一季度减少0.72亿元,排名变化0位。流动性较低。
时间区间基金代码基金简称设立日期基金类型期末基金份额净值(元)期末基金资产净值(亿元)基金规模较上一季变化+/-基金规模排名基金规模排名较上一季上升+/-点评
2017/4/1 - 2017/6/30502010易方达证券分级2015年07月08日标准指数股票型分级1.162.82-0.718176/3690--



更多业绩数据对比请戳: http://pubfund.jnlc.com/Funds/502010.html
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题