国寿安保中证养老分级(168001)
该基金成立于2015年06月26日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为吴坚,管理时长2年1月7天。该基金未上市,是分级产品。
该基金跟踪的标的指数为中证养老产业指数, 中证养老产业指数将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后20%的股票剔除。将剩余股票中归属消费电子、休闲用品、酒店旅游、教育、文化传媒、药品零售、乳品、家庭用品、医药卫生、人寿保险、互联网软件等行业的股票纳入养老产业,并按照过去一年A股日均总市值由高到低排名。在每个中证四级行业中,选取市值最大的一只养老产业股票优先作为指数样本股。从剩余养老产业股票中,选取市值最大的股票作为指数样本股,直至样本股数量满80只,且单个中证一级行业的样本股数量不超过30只。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为1.24亿元,同类排名284/369,较上一季度减少0.08亿元,排名变化4位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
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2017/4/1 - 2017/6/30 | 168001 | 国寿安保中证养老分级 | 2015年06月26日 | 标准指数股票型分级 | 0.78 | 1.24 | -0.085 | 284/369 | 4 | -- |
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