基金吧

注册

 

发新话题 回复该主题

【2017二季度规模】期末基金资产净值1.24亿元,减少0.08亿元,排... [复制链接]

1#
    国寿安保中证养老分级(168001)
    该基金成立于2015年06月26日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为吴坚,管理时长2年1月7天。该基金未上市,是分级产品。
    该基金跟踪的标的指数为中证养老产业指数, 中证养老产业指数将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后20%的股票剔除。将剩余股票中归属消费电子、休闲用品、酒店旅游、教育、文化传媒、药品零售、乳品、家庭用品、医药卫生、人寿保险、互联网软件等行业的股票纳入养老产业,并按照过去一年A股日均总市值由高到低排名。在每个中证四级行业中,选取市值最大的一只养老产业股票优先作为指数样本股。从剩余养老产业股票中,选取市值最大的股票作为指数样本股,直至样本股数量满80只,且单个中证一级行业的样本股数量不超过30只。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
    季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为1.24亿元,同类排名284/369,较上一季度减少0.08亿元,排名变化4位。流动性较低。
时间区间基金代码基金简称设立日期基金类型期末基金份额净值(元)期末基金资产净值(亿元)基金规模较上一季变化+/-基金规模排名基金规模排名较上一季上升+/-点评
2017/4/1 - 2017/6/30168001国寿安保中证养老分级2015年06月26日标准指数股票型分级0.781.24-0.085284/3694--



更多业绩数据对比请戳: http://pubfund.jnlc.com/Funds/168001.html
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题