2015年第四季报显示,工银瑞信双利债券A(485111)债券杠杆水平为90.21%,位居同类基金较低水平;券种配置以短期融资券占据主导,占比达到31.95%;股票仓位则为9.93%,股票仓位居中,采矿业以6.21%的配比居首;最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-1.88%。
(2016-01-27)
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
国家债券 | 10,040.4 | 0.97 | 0.3 |
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金融债券 | 195,522.322 | 18.98 | 0.14 |
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其中:政策性金融债 | 189,776.822 | 18.43 | 0.33 |
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企业债券 | 148,965.212 | 14.46 | -6.81 |
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可转换债券 | 266 | 0.03 | -- |
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短期融资券 | 329,008.6 | 31.95 | 11.61 |
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中期票据 | 245,343 | 23.82 | -1 |
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合计 | 929,145.534 | 90.21 | -- |
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(2016-01-27)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 911.17 | 19134.66 | 1.86 | 新晋 | -14.33 |
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601899 | 紫金矿业 | 4999.99 | 17599.98 | 1.71 | 新晋 | -19.83 |
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002032 | 苏泊尔 | 500.96 | 13936.58 | 1.35 | 新晋 | -14.66 |
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000513 | 丽珠集团 | 215.98 | 12403.98 | 1.2 | 0.36 | -31.11 |
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600489 | 中金黄金 | 999.99 | 9929.87 | 0.96 | 新晋 | -15.72 |
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002155 | 湖南黄金 | 999.98 | 8989.82 | 0.87 | 新晋 | -15.00 |
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000888 | 峨眉山A | 599.95 | 8885.32 | 0.86 | 0.35 | -21.18 |
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601069 | 西部黄金 | 391.32 | 8346.75 | 0.81 | 新晋 | -16.32 |
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600713 | 南京医药 | 299.99 | 3137.87 | 0.3 | 新晋 | -34.52 |
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合计 | -- | 9919.33 | 102364.83 | 9.92 | -- | -- |
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