2015年第四季报显示，工银四季收益债券（164808）债券杠杆水平为134.62%，位居同类基金较高水平；券种配置以企业债券占据主导，占比达到82.86%；股票仓位则为1.84%，股票仓位较低，电力、热力、燃气及水生产和供应业以0.65%的配比居首；最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-0.52%。
(2016-01-27）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 国家债券 | 6,097.5 | 6.89 | 1.92 |
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| 金融债券 | 13,627.9 | 15.41 | 9.6 |
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| 其中：政策性金融债 | 13,627.9 | 15.41 | 9.6 |
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| 企业债券 | 73,297.441 | 82.86 | -12.67 |
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| 可转换债券 | 2,884.035 | 3.26 | 2.53 |
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| 中期票据 | 23,175.6 | 26.2 | 5.59 |
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| 合计 | 119,082.476 | 134.62 | -- |
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(2016-01-27）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量（万股） | 持股市值（万元） | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
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| 600037 | 歌华有线 | 20.00 | 430.60 | 0.49 | 0.04 | -35.06 |
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| 000089 | 深圳机场 | 50.00 | 408.00 | 0.46 | 0.06 | -21.20 |
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| 600023 | 浙能电力 | 40.00 | 299.60 | 0.34 | -0.02 | -31.29 |
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| 601139 | 深圳燃气 | 30.00 | 273.00 | 0.31 | -0.05 | -21.48 |
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| 600798 | 宁波海运 | 30.00 | 205.20 | 0.23 | 0.02 | -35.46 |
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| 603508 | 思维列控 | 0.10 | 7.78 | 0.01 | 新晋 | 67.33 |
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| 603996 | 中新科技 | 0.10 | 2.95 | 0 | 新晋 | 91.82 |
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| 合计 | -- | 170.20 | 1627.13 | 1.84 | -- | -- |
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