2015年第四季报显示，国泰保本混合（020022）债券杠杆水平为58.15%，位居同类基金较低水平；券种配置以短期融资券占据主导，占比达到33.49%；股票仓位则为8.53%，股票仓位居中，制造业以6.00%的配比居首；最近一月其前十大重仓股加权平均跌幅-2.57%。
(2016-01-27）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 金融债券 | 21,073.3 | 16.06 | -15.11 |
|---|
| 其中：政策性金融债 | 21,073.3 | 16.06 | -15.11 |
|---|
| 企业债券 | 9,856.505 | 7.51 | 0.22 |
|---|
| 可转换债券 | 393.071 | 0.3 | 0.24 |
|---|
| 短期融资券 | 43,936.48 | 33.49 | 3.46 |
|---|
| 中期票据 | 1,041.8 | 0.79 | -0.05 |
|---|
| 合计 | 76,301.156 | 58.15 | -- |
|---|
(2016-01-27）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量（万股） | 持股市值（万元） | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 300471 | 厚普股份 | 93.57 | 6979.95 | 5.32 | 1.71 | -35.24 |
|---|
| 000532 | 力合股份 | 68.11 | 1885.28 | 1.44 | 新晋 | -42.87 |
|---|
| 300436 | 广生堂 | 9.46 | 789.20 | 0.6 | 0.13 | -33.76 |
|---|
| 002781 | 奇信股份 | 20.45 | 764.38 | 0.58 | 新晋 | 51.65 |
|---|
| 600325 | 华发股份 | 26.95 | 439.32 | 0.33 | 新晋 | -41.75 |
|---|
| 000673 | 当代东方 | 5.52 | 192.69 | 0.15 | 新晋 | -42.28 |
|---|
| 300097 | 智云股份 | 1.14 | 52.78 | 0.04 | -0.34 | -21.91 |
|---|
| 603936 | 博敏电子 | 0.35 | 17.87 | 0.01 | 新晋 | 13.06 |
|---|
| 603398 | 邦宝益智 | 0.18 | 16.41 | 0.01 | 新晋 | 15.22 |
|---|
| 300494 | 盛天网络 | 0.63 | 16.29 | 0.01 | 新晋 | 291.82 |
|---|
| 合计 | -- | 226.36 | 11154.17 | 8.49 | -- | -- |
|---|
