中银富享定开债发起式（004038）昨日净值下跌0.04%；最近一月净值上涨0.19%，在同期536只中短期封闭式定开标准纯债基金基金中排名第444位。
(2018-05-11）
| | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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| 净值增长率①% | 0.19 | 0.93 | -- | 1.61 | -- | -- | -- | 1.83 |
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| 全债指数②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 同类平均 ③% | 0.37 | 1.53 | -- | 2.03 | -- | -- | -- | -- |
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| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| ① — ③ | -0.18 | -0.59 | -- | -0.43 | -- | -- | -- | -- |
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| 同类排名 | 444/536 | 425/482 | -- | 351/447 | -- | -- | -- | -- |
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