万家恒瑞定开债券A(003159)昨日净值上涨0.01%;最近一月净值上涨0.31%,在同期536只长期封闭式定开标准纯债基金基金中排名第342位;最近半年净值上涨1.98%,在同期416只长期封闭式定开标准纯债基金基金中排名第246位;今年以来净值上涨1.66%,在同期447只长期封闭式定开标准纯债基金基金中排名第343位。
(2018-05-11)
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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净值增长率①% | 0.31 | 1.15 | 1.98 | 1.66 | 3.68 | -- | -- | 1.45 |
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全债指数②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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同类平均 ③% | 0.37 | 1.53 | 1.83 | 2.03 | 3.64 | -- | -- | -- |
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① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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① — ③ | -0.06 | -0.38 | 0.15 | -0.37 | 0.04 | -- | -- | -- |
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同类排名 | 342/536 | 376/482 | 246/416 | 343/447 | 189/349 | -- | -- | -- |
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