基金吧

注册

 

发新话题 回复该主题

【2017二季度规模】期末基金资产净值0.7亿元,增加0.04亿元,排... [复制链接]

1#
    中欧沪深300指数增强A(166007)
    该基金成立于2010年06月24日,增强指数股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为曲径,管理时长2年2月16天。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为-0.8%。
    该基金跟踪的标的指数为沪深300指数, 沪深300统一指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。基期及基点:2004.12.31 =1000样本选择标准:对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前300名的股票作为样本股。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
    季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为0.7亿元,同类排名62/71,较上一季度增加0.04亿元,排名变化-7位。流动性较低。
时间区间基金代码基金简称设立日期基金类型期末基金份额净值(元)期末基金资产净值(亿元)基金规模较上一季变化+/-基金规模排名基金规模排名较上一季上升+/-点评
2017/4/1 - 2017/6/30166007中欧沪深300指数增强A2010年06月24日增强指数股票型1.340.70.03662/71-7--



更多业绩数据对比请戳: http://pubfund.jnlc.com/Funds/166007.html
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题