交银深证300价值ETF(159913)
该基金成立于2011年09月22日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为蔡铮,管理时长4年7月8天。该基金已上市,不是分级产品,折溢价率为0.6%。
该基金跟踪的标的指数为深证300价值价格指数, 深证300价值价格指数从以成长性著称的深证300指数中精选100只估值具有优势的股票,实现了高成长与低估值的平衡,同时也不失较好的市场代表性。深证300价值价格指数成分股中,周期类与非周期类股票市值占比相当,使得市场在周期类与非周期类轮动过程中,该指数有相对稳健的表现。通过跟踪该指数,投资者有望获得与指数相似的收益率,收益和风险特征也与标的指数类似。
季报显示,截至2017年07月31日,基金最新资产规模为0.59亿元,同类排名89/108,较上一季度增加0.12亿元,排名变化0位。流动性较低。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 期末基金份额净值(元) | 期末基金资产净值(亿元) | 基金规模较上一季变化+/- | 基金规模排名 | 基金规模排名较上一季上升+/- | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2011年09月22日 | 交易型开放式指数型 | 1.68 | 0.59 | 0.115 | 89/108 | 0 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/159913.html